Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons :

Notre responsable financements et trésorerie (H / F)

Poste en CDI, à temps plein à pourvoir de suite jusqu’au 31/10/2026.

Poste basé au Siège à Villeurbanne (accessibilité métro A/ tram T3 – arrêt La Soie, poste cyclable, …)  

Vos missions :

Est Métropole Habitat conduit une politique d’investissement soutenue : 70 millions d’investissement (opérations d’acquisition, construction de résidences neuves en maitrise d’ouvrage direct, VEFA ou acquisition-amélioration, réhabilitation énergétique, opération d’aménagement et renouvellement urbain ….).               

Nous définissons annuellement une stratégie de financement pour nos investissements afin de soutenir notre développement et l’entretien de notre patrimoine au regard de la situation économique et financière.

Notre prochain plan stratégique de patrimoine à 10 ans sera décarboné. Notre prévisionnel financier est actualisé annuellement.

La Direction administrative et financière est une direction support ayant à cœur d’être en appui, d’expliquer et d’accompagner les autres directions.

En qualité d’expert en ingénierie financière, vous serez rattaché(e) directement à la Directrice Administrative et Financière, pour gérer les activités de financements, trésorerie et gestion de la dette pour l’ensemble de l’organisme.

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

• Activité financements / Ingénierie financière :

– Réaliser l’analyse financière de l’entreprise : ratio, rentabilité, solvabilité, …

– Evaluer les performances financières et l’état des risques financiers de l’entreprise

– Participer à l’élaboration de la stratégie de financement, des hypothèses de financements et du prévisionnel financier annuel et à 10 ans (logiciel de gestion de la dette : Salvia financement et logiciel de prévision financière : visial web)

– Analyser les fiches financières

– Conseiller les services sur les hypothèses de financement pour les opérations d’investissement

• Activité : gestion de la dette, prêts

– Mener une gestion active de la dette : taux de progressivité, réaménagement, différé, marge

– Piloter la mise en place administrative et financière des prêts

– Solliciter les prêts et offres de financement, passer les appels d’offres et négocier

– Suivre les fonds propres et s’assurer de l’équilibre des opérations d’investissement sur la partie financement

– Être en appui sur l’application adaptée des caractéristiques des prêts

Pour vous accompagner sur cette partie, vous managez 2 chargés de financement et de trésorerie.

• Activité trésorerie

– Elaborer et contrôler l’exécution des budgets de trésorerie, des frais financiers et des annuités

– Rechercher, comparer, négocier, proposer et gérer les placements (Dépôt à terme et Compte à terme) en lien avec les établissements bancaires

– Piloter le rapprochement bancaire de tous les comptes

– Superviser les activités et la mise à jour quotidienne de la trésorerie (logiciel Sage Xrp trésorerie). Proposer l’équilibrage des comptes.

– Être le garant des process de préparation, validation, virement, signatures des flux

– Gérer les fraudes bancaires

La Direction Administrative et Financière (19 salariés) est composée de 2 autres services :

• Le service comptabilité garant du paiement des fournisseurs, de l’encaissement des loyers, des écritures comptables, de la bonne tenue de la comptabilité et de la clôture comptable
• Le service juridique achats marchés publics en charge de la passation des marchés, du respect des procédures et de la conformité au code de la commande publique ainsi que du conseil juridique.